BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 26,62% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 12,85% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-21 | 6,09% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.5|2015-09-14 | 4,06% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-14 | 4,06% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.95|2015-06-12 | 3,65% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.8|2015-06-15 | 3,65% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.8|2015-06-15 | 3,65% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.05|2015-06-16 | 3,65% | |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 3,30% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-08-28 | 2,44% | |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 2,25% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,24% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 2,02% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,83% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 1,71% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 1,51% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,47% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,27% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,23% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 1,20% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 1,08% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 1,01% |
| ACCIONES|Tubacex SA | ES0132945017 | 0,55% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 0,52% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,25% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,13% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo