BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-18 | 12,14% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 7,71% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-21 | 5,92% | |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,51% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2017-11-13 | 4,44% | |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU1598757687 | 3,65% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-22 | 3,41% | |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 3,29% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 3,29% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 3,06% |
| ACCIONES|Lufthansa | DE0008232125 | 2,95% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 2,92% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307062 | 2,82% |
| ACCIONES|Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 2,75% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 2,52% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 2,48% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-27 | 2,37% | |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 2,29% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 2,09% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.35|2033-07-30 | ES00000128Q6 | 1,80% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,79% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 1,44% |
| ACCIONES|Europcar Groupe | FR0012789949 | 1,29% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-25 | 1,18% | |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo