BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 10,37% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.35|2016-12-16 | 9,67% | |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 7,25% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,74% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 4,26% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,19% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.2|2016-11-11 | 4,14% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,98% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.45|2016-08-26 | 3,87% | |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 3,25% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.45|2066-07-30 | ES00000128E2 | 3,24% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 3,17% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.9|2046-10-31 | ES00000128C6 | 3,16% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 2,97% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-08-12 | 2,76% | |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,28% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,28% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 2,25% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,91% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,90% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 1,78% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-08-29 | 1,66% | |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 1,60% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,17% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,08% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo