BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 25,37% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 23,44% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 12,49% |
| BONO|Reino de Espana|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 6,18% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,10% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,67% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,06% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,92% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,68% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,66% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,51% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,31% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 1,29% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,04% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,86% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,66% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,66% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,65% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,59% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,57% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,41% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,38% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,36% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,31% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,29% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,04% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516920 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo