BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3|2029-08-01 | IT0005365165 | 10,37% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.85|2049-09-01 | IT0005363111 | 10,13% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 5,69% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-31 | US9128284Y39 | 5,67% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 5,39% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 5,33% |
| ACCIONES|AtoS | FR0000051732 | 5,28% |
| OBLIGACIONES|Estado Alemán|.25|2028-08-15 | DE0001102457 | 5,07% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 4,36% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 4,26% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 4,23% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 4,05% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.875|2028-08-15 | US9128284V99 | 3,78% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNO | DE0006231004 | 3,42% |
| OBLIGACIONES|FADE|.625|2022-03-17 | ES0378641288 | 2,45% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093024 | 2,41% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,10% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 2,03% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 0,14% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|4.26|2166-03-04 | NL0000120889 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo