BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 8,35% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.6|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 7,75% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 6,73% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.55|2016-03-31 | 5,50% | |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 5,42% |
| BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 5,36% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,91% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.27|2016-05-27 | 4,13% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-05-30 | 4,13% | |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 4,09% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 4,03% |
| ACCIONES|B.Pop. Milano | IT0000064482 | 3,64% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 3,40% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,14% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN | NL0000009082 | 2,83% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 2,80% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 2,28% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 2,09% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-08-28 | 1,65% | |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,55% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,48% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-21 | 1,38% | |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,21% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,63% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,62% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,57% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 0,15% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,08% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,03% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860292 | 0,03% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,03% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo