BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 14,74% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 12,14% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 5,12% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 4,85% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,71% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,65% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1|2014-04-25 | 3,66% | |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,30% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,77% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,73% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,54% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,19% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,89% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,78% |
| ACCIONES|Fiat SpA | IT0001976403 | 1,74% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 1,68% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,45% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,36% |
| ACCIONES|Monte di Paschi | IT0001334587 | 1,29% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,29% |
| BONO|Reino de España|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,28% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 1,25% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,21% |
| ACCIONES|B.Pop. Milano | IT0000064482 | 1,16% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 1,15% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,01% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,97% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,94% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,93% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,87% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,83% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,81% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,80% |
| ACCIONES|Adidas AG | DE000A1EWWW0 | 0,77% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,62% |
| ACCIONES|Prisa | ES0171743117 | 0,61% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,61% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,60% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,43% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,41% |
| ACCIONES|Cytokinetics | US23282W6057 | 0,25% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,01% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,01% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609225 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo