BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,18% * |
| 2018 | -2,52% * |
| 2017 | 2,54% * |
| 2016 | 0,37% |
| 2015 | 4,69% |
| 2014 | 3,55% |
| 2013 | 17,56% |
| 2012 | 9,75% |
| 2011 | 0,42% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 49,83% | 10,73% |
| 2 años | -0,04% | -0,08% |
| 3 años | 4,13% | 12,90% |
| 4 años | -0,29% | -1,15% |
| 5 años | 1,35% | 6,93% |
| 6 años | 4,31% | 28,82% |
| 7 años | 5,29% | 43,45% |
| 8 años | 4,79% | 45,44% |
| 9 años | 4,62% | 50,22% |
| 10 años | 4,51% | 55,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1149,2520€ | |
| 1122,8093€ | |
| 1037,9008€ | |
| 0,0000€ | |
| 1130,6630€ | |
| 1159,9218€ | |
| 1179,1602€ | |
| 1150,1411€ | |
| 1162,3819€ | |
| 1121,6050€ | |
| 1054,2557€ | |
| 1017,8959€ | |
| 1049,7599€ | |
| 1117,4996€ | |
| 1084,1465€ | |
| 1162,6655€ | |
| 1194,8153€ | |
| 1067,4239€ | |
| 1082,7407€ | |
| 1074,7367€ | |
| 1062,4917€ | |
| 1030,7976€ | |
| 960,0080€ | |
| 892,1368€ | |
| 886,0930€ | |
| 876,8640€ | |
| 839,6979€ | |
| 801,1430€ | |
| 811,3719€ | |
| 798,9503€ | |
| 777,3359€ | |
| 790,2169€ | |
| 807,9193€ | |
| 795,6183€ | |
| 792,6922€ | |
| 765,0253€ | |
| 818,9577€ | |
| 825,7698€ | |
| 823,6724€ | |
| 739,3568€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,46%6.622.685€, ES0000012B62
-
4,00%4.102.927€, IT0004759673
-
3,96%4.063.920€, LU1390062245
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3,41%3.499.464€, XS1945288840
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3,20%3.278.000€, FR0000120644
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3,16%3.240.509€, FR0000127771
-
2,39%2.445.566€, DK0009511537
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2,30%2.358.090€, FR0000121014
-
2,28%2.335.978€, BE0974293251
-
2,22%2.277.300€, FR0000120578
-
2,19%2.245.494€, ES0173516115
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2,07%2.120.000€, DE0008404005
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2,05%2.105.010€, ES0213307046
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1,96%2.011.861€, ES0313307219
-
1,88%1.930.650€, ES0144580Y14
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1,86%1.901.960€, ES0118900010
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1,82%1.867.086€, ES0113900J37
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1,82%1.861.422€, FR0010838722
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1,65%1.690.437€, IT0004966401
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1,57%1.609.986€, XS1716927766
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1,57%1.605.023€, XS1290850707
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1,48%1.514.557€, ES0132105018
-
1,45%1.482.200€, DE0007664039
-
1,40%1.434.500€, IE0001827041
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1,31%1.346.640€, FR0006174348
-
1,22%1.246.800€, NL0000235190
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1,21%1.239.750€, XS0997484430
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1,18%1.207.500€, NL0000379121
-
1,18%1.205.824€, CH0012005267
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1,17%1.199.231€, PTOTETOE0012
-
1,12%1.148.400€, GB00B03MLX29
-
1,08%1.103.500€, DE0008430026
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1,05%1.079.303€, XS1404935204
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1,03%1.056.580€, XS1144086110
-
1,03%1.054.500€, FR0000045072
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1,03%1.051.516€, XS2010445026
-
0,99%1.011.500€, DE0005552004
-
0,98%1.001.392€, XS1207309086
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0,97%992.471€, IT0005172322
-
0,95%978.650€, ES0148396007
-
0,94%966.080€, DE0007164600
-
0,90%921.710€, GB0002875804
-
0,89%909.385€, FR0013283371
-
0,75%764.700€, NL0011821202
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0,73%747.307€, XS1592168451
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0,71%726.000€, IT0004176001
-
0,68%701.033€, FR0013424850
-
0,61%629.440€, LU1598757687
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0,56%573.567€, XS1907118464
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0,52%530.304€, ES0224261042
-
0,40%408.861€, XS1548914800
-
0,16%162.975€, CH0432492467
-
0,08%77.375€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 21.785.632€ | 21,25% |
| FR | 17.026.879€ | 16,61% |
| XS | 13.872.749€ | 13,54% |
| IT | 7.511.835€ | 7,33% |
| DE | 6.683.280€ | 6,53% |
| LU | 4.693.360€ | 4,57% |
| NL | 3.219.000€ | 3,15% |
| DK | 2.445.566€ | 2,39% |
| BE | 2.335.978€ | 2,28% |
| GB | 2.070.110€ | 2,02% |
| IE | 1.434.500€ | 1,40% |
| CH | 1.368.799€ | 1,34% |
| PT | 1.199.231€ | 1,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 42.537.918€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 17.501.485€ |
| Inversiones (> 1 año) | 7.985.066€ |
| Adquisición temporal de activos | 6.622.685€ |
| Participaciones en IIC | 5.925.342€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 5.074.423€ |
| Liquidez | -64.912.897€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012B62
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25
ES0313307219
BONO|BMW|0,13|2022-07-13
XS2010445026
BONO|RENAULT|0,75|2022-09-26
FR0013283371
BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13
FR0013424850
ACCIONES|ALCON INC
CH0432492467
DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,09|2020-04-30
ES0000101800
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO
DE000A1J5RX9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,76% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).