BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 | ES0000012B62 | 6,46% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 3,96% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 | XS1945288840 | 3,41% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 3,20% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 3,16% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 2,39% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 2,30% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 2,28% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,22% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 2,19% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,07% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 2,05% |
| BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 | ES0313307219 | 1,96% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,88% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,86% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 1,82% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,65% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,57% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,57% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,48% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,45% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 1,40% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 1,31% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,22% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,21% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 1,18% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,18% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2026-07-21 | PTOTETOE0012 | 1,17% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,12% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,08% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,05% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,03% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 1,03% |
| BONO|BMW|0,13|2022-07-13 | XS2010445026 | 1,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,99% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,98% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 0,97% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,95% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,94% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB | GB0002875804 | 0,90% |
| BONO|RENAULT|0,75|2022-09-26 | FR0013283371 | 0,89% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,75% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,73% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,71% |
| BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13 | FR0013424850 | 0,68% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU1598757687 | 0,61% |
| BONO|AT&T CORP|0,53|2023-09-05 | XS1907118464 | 0,56% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,52% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,40% |
| ACCIONES|ALCON INC | CH0432492467 | 0,16% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES06735169E5 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo