BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-10-02 | 8,86% | |
| BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 4,45% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-10 | 4,43% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,40|2013-10-03 | 3,32% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 3,32% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 3,29% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 2,45% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 2,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHA | DE0008232125 | 2,36% |
| BONO|BBVA|3,88|2015-08-06 | XS0531068897 | 2,25% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,40|2014-01-14 | 2,21% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-11 | 2,21% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2013-07-16 | 2,21% | |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,97% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,84% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,83% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,82% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,67% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,65% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,60% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,57% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,53% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 1,53% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,42% |
| BONO|MAPFRE VIDA S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,39% |
| REPO|BKT|0,70|2013-04-02 | ES0L01401246 | 1,36% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 1,36% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,34% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,33% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,24% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,19% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,14% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 1,10% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 1,10% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,10% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,10% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 1,08% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 1,03% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,01% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,99% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,98% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,97% |
| ACCIONES|SONAECOM SGPS, S.A. | PTSNC0AM0006 | 0,97% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,93% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,89% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,87% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,86% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,84% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,81% |
| ACCIONES|ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 0,80% |
| BONO|FIAT SPA|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,68% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,67% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,64% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,35|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,58% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,55% |
| BONO|ZIGGO NV|3,63|2020-03-27 | XS0909788613 | 0,50% |
| ACCIONES|ELECTRICIDAD PORTUGA | PTEDP0AM0009 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | FR0010345389 | 0,47% |
| BONO|CAJA VITAL KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,45% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo