BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-10-02 | 8,68% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2013-02-07 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-03-04 | 4,34% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,40|2013-10-03 | 3,25% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 3,24% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 2,65% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 2,46% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,34% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 2,29% |
| BONO|BBVA|3,88|2015-08-06 | XS0531068897 | 2,20% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2013-07-16 | 2,17% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,24|2013-02-11 | 2,17% | |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHA | DE0008232125 | 2,16% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 2,16% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 2,06% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,01% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,96% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,69% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,63% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,61% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,56% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,53% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,14|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,51% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,42% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 1,40% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,39% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,37% |
| BONO|MAPFRE VIDA S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,37% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,36% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,33% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 1,24% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,23% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 1,20% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,18% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,18% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,15% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,09% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,92% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,87% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,85% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,81% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,81% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,80% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,74% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,73% |
| ACCIONES|ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 0,70% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,69% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,63% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,31|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,60% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,56% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | FR0010345389 | 0,51% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|0,71|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,43% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,43% |
| ACCIONES|ZON MULTIMEDIA SV TL | PTZON0AM0006 | 0,31% |
| BONO|CAJA VITAL KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,21% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES0673516912 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo