BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,27|2012-04-02 | ES0L01301180 | 16,98% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2013-02-07 | 2,13% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-03-04 | 4,00% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 3,87% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 3,71% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2012-07-16 | 3,20% | |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,94% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,24|2013-02-11 | 2,67% | |
| ACCIONES|ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 2,31% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,10|2012-05-25 | ES0513806AZ7 | 2,13% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,96% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,02|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,79% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,59% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 1,47% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,46% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,44% |
| ACCIONES|SES GLOBAL-FDR | LU0088087324 | 1,41% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 1,33% | |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,33% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,26% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,19% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,13% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,12% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,09% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 1,08% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,04% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,87% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,86% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|1,17|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,86% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,84% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,67% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,62% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,53% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,78|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,53% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,41% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,37% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,31% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,26% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,19% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,08% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo