BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2010-10-01 | ES00000121I8 | 12,23% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 3,08% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,96% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 2,66% |
| BONO|BKT|1,01|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,49% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,42% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 2,41% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,36% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,25% |
| BONO|BKT|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,23% |
| BONO|BMW|1,35|2011-09-30 | XS0497339092 | 2,09% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-10-07 | XS0301818166 | 2,09% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,93% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,80% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0006034001 | 1,58% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,55% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,50% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 1,48% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,45% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 1,38% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,35% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,34% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,34% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,28% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,27% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,58|2010-12-29 | XS0436428048 | 1,25% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,25% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,24% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,85|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,21% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,20% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,16% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,10% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 1,06% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,50|2011-08-04 | XS0484336853 | 1,04% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,00% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,97% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,90% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,90% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,89% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|1,02|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,87% |
| BONO|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,85% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,80|2012-02-06 | XS0463000504 | 0,83% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 0,83% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,79% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,77% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,77% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,76% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,72% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,64% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,13|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,63% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEM | FR0000121485 | 0,61% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,61% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,61% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,60% |
| ACCIONES|L'OREAL MANUF | FR0000120321 | 0,58% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,55% |
| ACCIONES|KABEL DEUTSCHLAND | DE000KD88880 | 0,52% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,51% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,49% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,48% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,43% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,43% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,39|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,42% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,13|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,42% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,42% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,41% |
| BONO|BBVA|0,93|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,41% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,31|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,40% |
| DERECHOS|DEUTSCHE BANK AG | DE000A1E8H87 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo