BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2,50|2011-07-01 | ES0L01205183 | 48,40% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 3,19% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,73% |
| BONO|BMW|2,00|2011-09-30 | XS0497339092 | 2,55% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,55% | |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,55% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,49% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 2,34% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 2,23% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,71% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 1,64% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,58% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,37|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,47% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,43% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 1,37% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,00|2011-08-04 | XS0484336853 | 1,27% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 1,19% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 1,07% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,07% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 1,07% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|2,32|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,02% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|1,54|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,91% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,83% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,78% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,75|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,76% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,64% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,58% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,56% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,55% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,52% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,86|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,51% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,75|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,51% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,78|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,50% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,48% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,32% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,28% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,20% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,19% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,07% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,05% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,04% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,04% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,02% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo