BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-13 | 3,00% | |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,70% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,68% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 2,61% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 2,46% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 2,44% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 2,38% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 2,31% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,07% |
| ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 1,96% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,86% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,86% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 1,79% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,75% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,69% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,65% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,64% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,55% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-03 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-11-04 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-03 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-04 | 1,50% | |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 1,50% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 1,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,46% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,45% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,43% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 1,37% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,36% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,34% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,33% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,32% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,31% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1,26% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,22% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,20% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,18% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0244767585 | 1,17% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,16% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,11% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,10% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 1,04% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 1,03% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,02% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 1,00% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,94% |
| ACCIONES|KERRY GROUP | IE0004906560 | 0,92% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,92% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,90% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,87% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,86% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,84% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,82% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,82% |
| BONO|BANKIA SAU|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B65YMK29 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236146428 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 0,75% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,32|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,74% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP | ES0109427734 | 0,72% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,72% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,72% |
| ACCIONES|TALKTALK TELECOM | GB00B4YCDF59 | 0,67% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,48% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,38% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo