BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|2015-07-01 | ES00000124B7 | 8,66% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 2,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,80% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,71% |
| ACCIONES|SCHRODERS PLC | GB0002405495 | 1,64% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 1,53% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,52% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,50% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,48% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-03 | 1,47% | |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 1,44% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,44% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,39% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,38% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,36% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 1,29% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,64% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,26% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,23% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,20% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,17% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,16% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 1,11% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,08% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,07% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 1,06% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,05% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0244767585 | 1,05% |
| ACCIONES|PIRELLI & CO SPA | IT0004623051 | 1,01% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,00% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,97% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,95% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,95% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,92% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,92% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,91% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,91% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,90% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,89% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,88% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,88% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,87% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,82% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,82% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,81% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,81% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,80% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,79% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,76% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,75% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,74% |
| BONO|ARCELOR|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,74% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-03-04 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,55|2016-03-04 | 0,73% | |
| PAGARE|ACCIONA|0,24|2016-03-03 | XS1200783055 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 0,73% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,54|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,72% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,71% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,71% |
| ACCIONES|AIR FRANCE -KLM | FR0000031122 | 0,69% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,67% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,63% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 0,59% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,55% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,55% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,54% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,51% |
| BONO|ORANGE SA|5,25|2049-02-07 | XS1028599287 | 0,50% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,50% |
| ACCIONES|ELECTRICIDAD PORTUGA | PTEDP0AM0009 | 0,50% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,49% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,43% |
| BONO|FIAT SPA|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,24% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,19% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo