BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 2,44% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,01% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 1,84% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 1,80% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,79% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,76% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,71% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,66% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,58% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,58% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 1,51% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,36% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,36% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,33% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,29% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,28% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-11-04 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-03 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-04 | 1,28% | |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,27% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,27% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,26% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0244767585 | 1,26% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,21% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,18% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,18% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 1,18% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,17% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1,15% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,14% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,12% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 1,09% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,05% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,02% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,01% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,94% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,91% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,89% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,88% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,86% |
| ACCIONES|HENDERSON GROUP PLC | JE00B3CM9527 | 0,80% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,80% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,77% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,75% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,75% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,74% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 0,73% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,73% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,72% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,71% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|1,86|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,70% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,69% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,68% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,67% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,66% |
| BONO|BANKIA SAU|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 0,65% |
| REPO|BKT|-0,05|2016-01-04 | ES00000124W3 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 0,64% |
| PAGARE|ACCIONA|0,24|2016-03-03 | XS1200783055 | 0,64% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,64% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-03-04 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,55|2016-03-04 | 0,64% | |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B65YMK29 | 0,64% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236146428 | 0,64% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP | ES0109427734 | 0,63% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,63% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,62% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,62% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,61% |
| ACCIONES|TALKTALK TELECOM | GB00B4YCDF59 | 0,57% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,56% |
| BONO|ARCELOR|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,56% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,51% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,50% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,47% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,46% |
| BONO|ORANGE SA|5,25|2049-02-07 | XS1028599287 | 0,42% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,41% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,32% |
| BONO|FIAT SPA|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,21% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,16% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo