BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 2,82% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 2,50% |
| PAGARE|ACCIONA|0,05|2018-05-14 | XS1791776500 | 2,46% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 2,34% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 2,27% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,15% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 2,11% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,06% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,03% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,97% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,89% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 1,88% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,86% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 1,71% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,69% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,56% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,50% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 1,49% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,42% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 1,39% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,38% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,37% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,29% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,29% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,26% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,19% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,16% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,14% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,14% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 1,12% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,11% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,10% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,97% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,97% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,94% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,92% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,74% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,73% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,73% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,73% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,73% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,72% |
| ACCIONES|DWS GROUP GMBH | DE000DWS1007 | 0,70% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,70% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,70% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,63% |
| ACCIONES|ITV PLC | GB0033986497 | 0,58% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,56% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,51% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 0,48% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,48% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,41% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,37% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo