BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,15|2009-07-30 | ES0000012064 | 14,40% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 4,62% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 3,84% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,31% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 3,14% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|1,58|2009-07-07 | ES0313860126 | 2,71% |
| BONO|BKT|1,40|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,57% |
| OBLIGACION|BANCAJA|1,44|2013-09-22 | ES0214977136 | 2,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,30% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 2,11% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,89% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,85% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,81% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,80% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 1,75% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,72% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,51% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 1,48% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,48% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 1,40% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,40% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT 1|1,55|2041-04-22 | ES0370153001 | 1,39% |
| BONO|BANCO ESPIRITO|5,68|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,39% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,38% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,37% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,36% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,00|2010-12-29 | XS0436428048 | 1,36% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 1,30% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 1,22% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,09% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|1,40|2043-05-16 | ES0313716013 | 1,09% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,09% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,06% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,01% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,00% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005752000 | 0,99% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,98% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,97% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,91% |
| BONO|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,91% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,91% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,90% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,86% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,80% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,63% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,63% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,54% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,53% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,49% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,48% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,47% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,47% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,45% |
| BONO|BSCH|2,15|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,45% |
| BONO|BBVA|1,29|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,45% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,43% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,41% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,40% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,39% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,27% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010613471 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo