BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2011-04-01 | ES00000121H0 | 42,15% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 3,25% |
| BONO|BKT|1,22|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,76% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,47% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,32% |
| BONO|BMW|1,68|2011-09-30 | XS0497339092 | 2,32% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 2,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,68% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,63% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,60% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,50% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,48% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 1,47% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,43% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,42% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,39% |
| BONO|GENERALITAT CATALU?A|2,04|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,33% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 1,22% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,68|2011-08-04 | XS0484336853 | 1,16% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 1,12% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 1,05% |
| ACCIONES|GESTEVISION TELECINC | ES0152503035 | 1,02% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,97% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,96% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,96% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,99|2012-02-06 | XS0463000504 | 0,93% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|1,21|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,88% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,71% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,42|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,68% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,53% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,47% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,60|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,47% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,42|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,46% |
| BONO|BBVA|1,22|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,45% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,50|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,45% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,44% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,39% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,31% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,31% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,24% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,24% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,23% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,22% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,20% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,14% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,07% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,04% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,03% |
| ACCIONES|FERREXPO PLC | GB00B1XH2C03 | 0,02% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo