BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 3,48% | |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 2,79% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 2,38% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 2,36% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,30% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,26% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,23% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 2,21% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 2,19% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,04% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,82% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,76% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,76% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 1,69% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,68% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,67% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,60% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 1,57% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,52% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,51% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,50% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 1,41% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-07 | 1,39% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-08 | 1,39% | |
| PAGARE|ACS|0,29|2018-03-09 | XS1578339100 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 1,39% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,33% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,32% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,29% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,27% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,25% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,18% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,14% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 1,14% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 1,14% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 1,12% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,09% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,09% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 1,06% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,06% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,05% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,04% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,02% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,97% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,94% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,92% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,76% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B65YMK29 | 0,74% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 0,71% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,71% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 0,71% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,71% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,70% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,69% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,60% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,50% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,40% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,36% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo