BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 4,90% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 4,88% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 | XS1945288840 | 4,20% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 4,15% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 4,09% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 3,63% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 2,98% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 2,92% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,83% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 2,69% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 2,48% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 2,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,38% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 2,27% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 2,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,07% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,09|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,04% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,02% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,91% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,83% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,82% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,80% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,78% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,68% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 1,66% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 1,55% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,54% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,50% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,41% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2026-07-21 | PTOTETOE0012 | 1,38% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,34% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB | GB0002875804 | 1,33% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 1,30% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 1,29% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,27% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,27% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,22% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,21% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,18% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,16% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,99% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,97% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,87% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU1598757687 | 0,87% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,81% |
| BONO|AT&T CORP|0,54|2023-09-05 | XS1907118464 | 0,68% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,63% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo