BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 3,38% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-10 | 3,15% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 2,46% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,43% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,35% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,17% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,13% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,07% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 2,04% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 2,03% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,99% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,89% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,84% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 1,83% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,80% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,74% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,72% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,71% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 1,69% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,66% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,64% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 1,61% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,60% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,40|2014-01-14 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-11 | 1,58% | |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,56% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,53% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 1,53% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,49% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,47% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,46% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,46% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,39% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,37% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,34% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,29% |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 1,26% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,22% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,22% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 1,18% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 1,08% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 1,07% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 1,03% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,03% |
| BONO|MAPFRE VIDA S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,95% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0024899483 | 0,94% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,92% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,91% |
| ACCIONES|SOLVAY S.A. | BE0003470755 | 0,91% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 0,89% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,89% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,86% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHA | DE0008232125 | 0,85% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,83% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 0,83% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,82% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,71% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,71% |
| BONO|FIAT SPA|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,51% |
| BONO|ZIGGO NV|3,63|2020-03-27 | XS0909788613 | 0,36% |
| BONO|CAJA VITAL KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,33% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,34|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,33% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,32% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,32% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES0673516938 | 0,04% |
| ACCIONES|SONAECOM SGPS, S.A. | PTSNC0AM0006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo