BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-10-02 | 8,58% | |
| BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 4,53% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-10 | 4,29% | |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 3,26% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,40|2013-10-03 | 3,22% | |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 2,39% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 2,37% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 2,30% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,28% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,40|2014-01-14 | 2,15% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-11 | 2,15% | |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,13% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 2,06% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,06% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,93% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,87% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,85% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,82% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,79% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,76% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 1,75% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,65% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,64% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,61% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,58% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,57% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,52% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 1,49% |
| BONO|MAPFRE VIDA S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,37% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 1,36% |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 1,34% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 1,29% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,24% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 1,21% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,20% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,17% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 1,17% |
| ACCIONES|SONAECOM SGPS, S.A. | PTSNC0AM0006 | 1,15% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0024899483 | 1,14% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,10% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 1,09% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHA | DE0008232125 | 1,08% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,03% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,01% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,97% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,97% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,91% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,84% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,76% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,73% |
| BONO|FIAT SPA|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,67% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,63% |
| ACCIONES|ELECTRICIDAD PORTUGA | PTEDP0AM0009 | 0,54% |
| BONO|ZIGGO NV|3,63|2020-03-27 | XS0909788613 | 0,48% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,35|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,48% |
| BONO|CAJA VITAL KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,45% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,44% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo