BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,53|2010-07-01 | ES0L01110219 | 6,64% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 4,20% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,90% |
| OBLIGACION|BANCAJA|0,93|2013-09-22 | ES0214977136 | 2,87% |
| BONO|BKT|0,82|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,48% |
| BONO|BKT|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,21% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 2,20% |
| BONO|BMW|1,22|2011-09-30 | XS0497339092 | 2,07% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,06% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,86% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,79% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,59% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,45% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,41% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 1,40% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,39% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,38% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 1,36% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,36% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,34% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,34% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,28% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,27% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,45|2010-12-29 | XS0436428048 | 1,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,25% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,24% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,23% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,23% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,22% |
| BONO|GENERALITAT CATALU?A|1,61|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,20% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,12% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,07% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,26|2011-08-04 | XS0484336853 | 1,04% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,93% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,80|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,92% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,91% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,89% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,88% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,88% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,88% |
| BONO|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,85% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,84% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,57|2012-02-06 | XS0463000504 | 0,83% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,82% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,82% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 0,81% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,79% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,78% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,75% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,68% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,67% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,65% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,64% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,98|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,62% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,61% |
| ACCIONES|L'OREAL MANUF | FR0000120321 | 0,57% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEM | FR0000121485 | 0,53% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0006034001 | 0,51% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,50% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,46% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,46% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,44% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,43% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|0,98|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,41% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA CORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,41% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,24|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,41% |
| BONO|BBVA|0,78|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,40% |
| ACCIONES|THYSSEN AG | DE0007500001 | 0,40% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,39% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,14|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,39% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,39% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,38% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,38% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo