BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 4,34% | |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,99% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,97% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 2,85% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 2,71% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 2,69% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,60% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,42% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,33% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,29% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,20% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 2,19% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,11% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 2,02% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,99% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,02|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,86% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,83% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,81% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 1,74% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 1,74% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-07 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-08 | 1,74% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 1,74% |
| PAGARE|ACS|0,29|2018-03-09 | XS1578339100 | 1,73% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,67% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,65% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,65% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,61% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,58% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,55% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,50% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,34% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,34% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 1,33% |
| BONO|BSCH|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,31% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,25% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 1,23% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,19% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 1,18% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 1,15% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,11% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,09% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,07% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B65YMK29 | 0,90% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 0,88% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,87% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,85% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 0,85% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,82% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,81% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,75% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo