BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 3,57% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-13 | 3,45% | |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 2,97% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,76% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,66% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 2,62% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,58% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,53% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 2,37% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,37% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,26% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,07% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,05% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 2,04% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,84% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,80% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,79% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,74% |
| ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 1,74% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-03 | 1,73% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-11-04 | 1,73% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-04 | 1,73% | |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 1,72% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,71% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 1,68% |
| ACCIONES|SOLVAY S.A. | BE0003470755 | 1,58% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 1,56% |
| ACCIONES|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,53% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,44% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 1,43% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,37% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,32% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,30% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,29% |
| BONO|BSCH|0,34|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,29% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,25% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 1,24% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,15% |
| ACCIONES|KERRY GROUP | IE0004906560 | 1,03% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,01% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,01% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,99% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,99% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,96% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,96% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,96% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,94% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 0,90% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B65YMK29 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 0,86% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,86% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,29|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,85% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,76% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP | ES0109427734 | 0,75% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,72% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,71% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,71% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,65% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,45% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105955 | 0,08% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo