BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,12|2015-10-01 | ES00000126B2 | 12,26% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 2,38% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,01% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 1,82% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,82% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 1,79% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,62% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,56% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,52% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,43% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,43% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,41% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,40% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,38% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-03 | 1,35% | |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,34% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 1,33% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,30% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 1,28% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,27% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,25% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0244767585 | 1,22% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,18% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1,14% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,11% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,11% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,11% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,10% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,09% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,07% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,04% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,96% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,93% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,91% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,87% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,82% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 0,78% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP | ES0109427734 | 0,77% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,76% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,75% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,75% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,71% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,71% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,70% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,70% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC | GB0008706128 | 0,68% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,68% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-03-04 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,55|2016-03-04 | 0,67% | |
| PAGARE|ACCIONA|0,24|2016-03-03 | XS1200783055 | 0,67% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 0,67% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,66% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,64% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,64% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,63% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,31% |
| BONO|ARCELOR|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,62% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,60% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,57% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,55% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,55% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 0,54% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,54% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,53% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,50% |
| BONO|ORANGE SA|5,25|2049-02-07 | XS1028599287 | 0,44% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,44% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,43% |
| BONO|FIAT SPA|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,22% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,17% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo