BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-13 | 3,14% | |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,92% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,87% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 2,75% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 2,48% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,36% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,32% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 2,28% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,08% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,07% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,99% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,97% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,96% |
| ACCIONES|SOLVAY S.A. | BE0003470755 | 1,78% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,69% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,59% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 1,59% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-03 | 1,57% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-11-04 | 1,57% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-04 | 1,57% | |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 1,57% |
| ACCIONES|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,53% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 1,49% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 1,44% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,40% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,39% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,37% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,33% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,29% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,29% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,20% |
| BONO|BSCH|0,30|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,18% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,17% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 1,14% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,12% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,11% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 1,08% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,04% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,00% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,98% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,95% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,93% |
| ACCIONES|KERRY GROUP | IE0004906560 | 0,87% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,87% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,83% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B65YMK29 | 0,81% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 0,79% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,25|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,78% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP | ES0109427734 | 0,77% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,73% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,70% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,65% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,60% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo