BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 4,14% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-13 | 3,58% | |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 3,44% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 3,28% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 3,22% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 3,14% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 3,05% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,84% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,81% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 2,69% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,68% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,67% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,66% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,40% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 2,33% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,28% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0244767585 | 2,00% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,86% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-03 | 1,79% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-08 | 1,79% | |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,75% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,75% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,67% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,62% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,59% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,53% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,42% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,41% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,38% |
| BONO|BSCH|0,29|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,35% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 1,21% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,20% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 1,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,12% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,02% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,98% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP | ES0109427734 | 0,93% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B65YMK29 | 0,93% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 0,90% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,23|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,89% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,82% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,81% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,74% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,73% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,47% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES0673516995 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo