BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2013-02-07 | 2,37% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-03-04 | 4,45% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,37% |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 4,37% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2012-07-16 | 3,56% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,24|2013-02-11 | 2,96% | |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,13% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,03% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,97% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,64|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,95% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,91% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,90% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,86% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,84% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,79% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,74% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,71% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,70% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,65% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,63% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,58% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,52% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,49% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,47% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,45% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,42% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 1,39% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,37% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,31% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,27% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,24% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,23% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,08% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,00% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,96% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,95% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,95% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,94% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,91% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,91% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,81|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,89% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0006034001 | 0,70% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,70% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,67% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,66% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,66% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,27|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,58% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,57% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,27% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,87|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,17% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES0673516904 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo