BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 3,66% | |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 2,96% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 2,37% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,37% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 2,31% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 2,29% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,19% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,12% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,12% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 2,05% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 1,96% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,86% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,84% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 1,77% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,71% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,60% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,58% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,57% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,54% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,51% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 1,46% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-07 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-08 | 1,46% | |
| PAGARE|ACS|0,29|2018-03-09 | XS1578339100 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 1,46% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,40% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,29% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,28% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,27% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,19% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,14% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,14% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,12% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,10% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,10% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,09% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,06% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,01% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,88% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,86% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 0,86% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B65YMK29 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 0,75% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,73% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,72% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,72% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,70% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 0,68% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,68% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,52% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,42% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,38% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,29% |
| REPO|BKT|-0,40|2017-07-03 | ES0L01804068 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo