BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,63% |
| BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 2,85% |
| CEDULAS|BMN CED HIPOTECARIA|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 2,60% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,32% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 2,02% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,99% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,98% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,93% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 1,90% |
| BONO|BSCH|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,89% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,69% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,67% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,65% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,65% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,64% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,62% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,57% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,56% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 1,56% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,54% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,51% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,51% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 1,50% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,49% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,46% |
| BONO|BANCO ESPIRITO|4,00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 1,41% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,40% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,38% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 1,34% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,34% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,33% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,31% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,31% |
| ACCIONES|PIRELLI & CO SPA | IT0004623051 | 1,30% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,28% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,24% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,19% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,19% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 1,17% |
| ACCIONES|ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,11% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,10% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,10% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 1,10% |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 1,09% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 1,04% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,95% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,95% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,92% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,90% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,89% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,85% |
| BONO|ORANGE SA|5,25|2049-02-07 | XS1028599287 | 0,84% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0024899483 | 0,81% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,80% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,73% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,71% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 0,69% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,67% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,67% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,66% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,66% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,62% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,57% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,52% |
| BONO|FIAT SPA|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,42% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,32% |
| BONO|CAJA VITAL KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,26% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,25% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo