BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|0,40|2012-01-02 | ES0L01207205 | 10,46% |
| DEPOSITOS|BKT|3,10|2012-01-06 | 8,68% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,06|2012-02-17 | ES0L01202172 | 6,56% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,94|2012-01-05 | ES05138067H9 | 5,50% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,12|2012-11-23 | ES0L01211231 | 5,34% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|3,13|2012-03-26 | ES0314400096 | 4,94% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,24|2012-01-30 | ES0513861JD0 | 4,39% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 4,27% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 3,93% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 3,63% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,96% |
| BONO|CATALUNYA CAIXA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 2,75% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,75% | |
| PAGARE|BANESTO|2,82|2012-01-04 | ES05135405H4 | 2,75% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,74% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,45% |
| ACCIONES|ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,97% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 1,93% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 | ES0L01209219 | 1,60% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,42|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,47% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,38% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,66|2012-01-20 | ES0L01201208 | 1,37% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 1,32% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|2,48|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,08% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,01% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,00% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|1,58|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,87% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,82% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,76% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,73% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,62% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,53% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|2,07|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,53% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,19% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,19% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,05% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,04% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,01% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo