BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2010-04-01 | ES0000012783 | 9,31% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|4,75|2012-10-25 | FR0000188690 | 4,07% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 2,87% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,70% |
| OBLIGACION|BANCAJA|0,84|2013-09-22 | ES0214977136 | 2,67% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,54% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 2,31% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,30% |
| BONO|BKT|0,78|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,22% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,08% |
| BONO|BMW|1,11|2011-09-30 | XS0497339092 | 1,86% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,83% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,75% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,67% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,67% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,63% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,47% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 1,41% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,33% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT 1|0,81|2041-04-22 | ES0370153001 | 1,31% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,29% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 1,28% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,28% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 1,22% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,19% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,16% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,14% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,34|2010-12-29 | XS0436428048 | 1,12% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,61|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,12% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,07% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,07% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,05% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0006034001 | 1,04% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,99% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,96% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,95% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,94% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,00|2011-08-04 | XS0484336853 | 0,93% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,89% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,78|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,88% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,81% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,79% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,79% |
| BONO|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,78% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,76% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,75% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,57|2012-02-06 | XS0463000504 | 0,75% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,72% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,70% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,58% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,56% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,89|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,56% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,56% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,54% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,52% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,51% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,50% |
| ACCIONES|L'OREAL MANUF | FR0000120321 | 0,49% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,49% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,47% |
| ACCIONES|THYSSEN AG | DE0007500001 | 0,44% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,44% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,44% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,42% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,40% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,39% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA CORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,38% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,37% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,30|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,37% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|0,89|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,37% |
| BONO|BSCH|1,42|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,37% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,14|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,37% |
| BONO|BBVA|0,69|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,37% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,27% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo