BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 3,42% | |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 2,60% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 2,29% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,20% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 2,16% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 2,14% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 2,13% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,11% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,10% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,07% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,80% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,70% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 1,66% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,57% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,51% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,49% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,48% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,47% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,44% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,43% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,39% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,37% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-07 | 1,37% | |
| PAGARE|ACS|0,29|2018-03-09 | XS1578339100 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 1,36% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 1,33% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,31% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0194345913 | 1,27% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,26% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,25% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 1,25% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,23% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,15% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,11% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,11% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,07% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,06% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,06% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,05% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 1,03% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 1,02% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,97% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,96% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,95% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,88% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,76% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 0,73% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,73% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 0,72% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,72% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,71% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,71% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,68% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 0,67% |
| ACCIONES|ITV PLC | GB0033986497 | 0,64% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,62% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,50% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,50% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,39% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,36% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,28% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES06735169B1 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo