BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 5,57% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 3,21% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 2,86% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,49% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 2,45% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 2,29% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 2,29% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 2,28% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,25% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,14% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 2,11% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 2,10% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 2,08% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 2,07% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,07% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 1,99% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,78% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,75% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,70% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,63% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 1,62% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,59% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,56% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,46% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 1,46% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,35% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,33% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,32% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,29% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 1,28% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,26% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,25% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 1,24% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 1,15% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB | GB0002875804 | 1,06% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 1,03% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,97% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,90% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,85% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,84% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,84% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,80% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,78% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,74% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,62% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,58% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 0,55% |
| BONO|AT&T|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,47% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,43% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,18% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES06735169C9 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo