BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,25|2014-10-01 | ES00000123U9 | 8,50% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,02% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,56% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 2,20% |
| CEDULAS|BMN CED HIPOTECARIA|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 2,08% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,85% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 1,61% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,58% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,58% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,57% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,52% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 1,38% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,38% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,36% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 1,35% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,31% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,30% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,29% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,22% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,21% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,19% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,15% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,13% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,11% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,09% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,07% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,07% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,04% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,04% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 1,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,03% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,00% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,00% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,97% |
| ACCIONES|ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 0,97% |
| ACCIONES|PIRELLI & CO SPA | IT0004623051 | 0,95% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 0,92% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,92% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,92% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,89% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,89% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,87% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,85% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,84% |
| ACCIONES|GRUPO SACYR SA | ES0182870214 | 0,83% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,82% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,79% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,78% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,76% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,71% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,69% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,67% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,65% |
| BONO|ORANGE SA|5,25|2049-02-07 | XS1028599287 | 0,64% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,64% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,64% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,59% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0024899483 | 0,57% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,56% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,55% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,47% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,39% |
| BONO|FIAT SPA|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,31% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,24% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609266 | 0,01% |
| DERECHOS|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo