BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-10-01 | ES0000012239 | 6,57% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 4,00% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 3,99% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,65% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 2,93% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,81% |
| OBLIGACION|BANCAJA|0,96|2013-09-22 | ES0214977136 | 2,57% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,43% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,39% |
| BONO|BKT|0,95|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,29% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 2,26% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,90% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,71% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,61% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,58% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 1,57% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,56% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,53% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,48% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,38% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT 1|1,08|2041-04-22 | ES0370153001 | 1,31% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,26% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 1,23% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,23% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,19% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,44|2010-12-29 | XS0436428048 | 1,17% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 1,17% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,13% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,10% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,09% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,06% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,05% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,02% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,99|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,97% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,97% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,96% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,93% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,90% |
| BONO|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,81% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,81% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,80% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,79% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,78% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,78% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,64% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,60% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,53% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,53% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,52% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,52% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 0,50% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,49% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. | FR0000120073 | 0,49% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,48% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,48% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,45% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,40% |
| BONO|BSCH|1,67|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,39% |
| BONO|BBVA|0,81|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,38% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,26% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,25% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,22% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010613471 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo