BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 4,74% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 4,63% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 | XS1861128814 | 4,01% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 3,31% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 3,26% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 3,10% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 2,87% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 2,78% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,68% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,60% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,57% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 2,56% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 2,43% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,09|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 2,20% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 2,12% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,08% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,01% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,98% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,92% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,88% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,86% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 1,81% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,80% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,73% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,65% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,59% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,59% |
| BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,41% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 1,32% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,28% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 1,26% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,19% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,18% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,18% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,16% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 1,15% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,13% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,12% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 1,11% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,10% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,09% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 1,08% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,96% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB | GB0002875804 | 0,96% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,81% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,81% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,77% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,72% |
| BONO|AT&T CORP|0,53|2023-09-05 | XS1907118464 | 0,64% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,60% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,25% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES06735169D7 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo