BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,45|2012-10-01 | ES0L01306213 | 11,37% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2013-02-07 | 1,65% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-03-04 | 3,10% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,84% |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 3,07% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 2,11% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2013-07-16 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,24|2013-02-11 | 2,07% | |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 2,01% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,76% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,70% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 1,67% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,43% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,31|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,39% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,38% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,30% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,30% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,29% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,25% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,24% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,23% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,22% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,17% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,16% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,12% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,10% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,07% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,06% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 1,01% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,99% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,91% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | FR0010345389 | 0,83% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,81% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,80% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,79% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,76% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,73% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,72% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,67% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,64% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,63% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,47|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,59% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,58% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,50% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,03|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,41% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,41% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,87|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo