BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,20% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 2,35% |
| ACCIONES|SCHRODERS PLC | GB0002405495 | 2,08% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,96% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 1,86% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 1,85% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 1,77% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,73% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,72% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,67% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,64% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,60% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,56% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,55% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 1,54% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,53% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 1,47% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,47% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,43% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,42% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,34% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,34% |
| ACCIONES|PIRELLI & CO SPA | IT0004623051 | 1,32% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,30% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,29% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,25% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,24% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 1,24% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,23% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,23% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,21% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,18% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,16% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,16% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 1,16% |
| ACCIONES|AIR FRANCE -KLM | FR0000031122 | 1,15% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,14% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,08% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,07% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 1,06% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,06% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,05% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,99% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,99% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 0,94% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-03-04 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,55|2016-03-04 | 0,94% | |
| PAGARE|ACCIONA|0,24|2016-03-03 | XS1200783055 | 0,94% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,58|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,93% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,92% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,91% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,86% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,84% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 0,78% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,77% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,76% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,74% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,73% |
| BONO|ORANGE SA|5,25|2049-02-07 | XS1028599287 | 0,70% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,66% |
| ACCIONES|ELECTRICIDAD PORTUGA | PTEDP0AM0009 | 0,65% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,63% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,60% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,59% |
| BONO|FIAT SPA|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,32% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,25% |
| DERECHOS|TELEFONICA, S.A. | ES0678430994 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo