BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2010-01-04 | ES00000121H0 | 10,62% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 3,88% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,93% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,74% |
| OBLIGACION|BANCAJA|0,91|2013-09-22 | ES0214977136 | 2,60% |
| BONO|BKT|0,84|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,24% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,00% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,00% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,97% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,74% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,73% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,54% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 1,50% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,49% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,44% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT 1|0,88|2041-04-22 | ES0370153001 | 1,37% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 1,26% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,25% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,24% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,23% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 1,21% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,20% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,15% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,41|2010-12-29 | XS0436428048 | 1,14% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,63|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,13% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,12% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,01% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 1,00% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,00% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 1,00% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,99% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,99% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,99% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,99% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,99% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,98% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,98% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,83|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,96% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,88% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,88% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,80% |
| BONO|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,79% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,79% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,77% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,76% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,62|2012-02-06 | XS0463000504 | 0,75% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,75% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,75% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,74% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,58% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,96|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,57% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,56% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,51% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,51% |
| ACCIONES|L'OREAL MANUF | FR0000120321 | 0,50% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,50% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,49% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,49% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,49% |
| ACCIONES|YARA INTERNATIONAL | NO0010208051 | 0,49% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,49% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,48% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,45% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,39% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA CORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,38% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,38% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,08|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,38% |
| BONO|BANCO ESPIRITO|1,72|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 0,38% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|0,96|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,38% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,38% |
| BONO|BSCH|1,48|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,38% |
| BONO|BBVA|0,76|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,37% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo