BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|3,10|2012-01-06 | 8,67% | |
| REPO|TESORO PUBLICO|2,00|2011-10-03 | ES0L01112165 | 8,25% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,94|2012-01-05 | ES05138067H9 | 5,46% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|3,13|2012-03-26 | ES0314400096 | 4,94% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,24|2012-01-30 | ES0513861JD0 | 4,36% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 4,26% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 3,42% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|2,62|2011-12-19 | ES05118450F5 | 3,27% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 3,18% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,96% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,75% | |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,75% |
| BONO|CATALUNYA CAIXA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 2,74% |
| PAGARE|BANESTO|2,82|2012-01-04 | ES05135405H4 | 2,73% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,60% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,55% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,44% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 1,64% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 | ES0L01209219 | 1,60% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,51|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,58% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 1,46% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,68|2011-12-16 | ES0L01112165 | 1,37% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,23% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 1,19% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,18% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,14% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 1,13% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|2,50|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,08% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|1,66|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,92% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,84% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,79|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,82% |
| ACCIONES|THYSSEN AG | DE0007500001 | 0,70% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,69% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,65% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,63% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,79|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,55% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|2,17|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,55% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,53% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|2,08|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,53% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,53% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,49% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,27% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,17% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,04% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,04% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,04% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679007 | 0,01% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,01% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,00% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo