BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,18% |
| CEDULAS|BMN CED HIPOTECARIA|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 2,26% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,23% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,02% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,73% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|1,86|2019-10-08 | ES0413790355 | 1,72% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,71% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,71% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,67% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,63% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,62% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,47% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 1,46% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,44% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,43% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,43% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 1,41% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,39% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,38% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,38% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,36% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,35% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,30% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,27% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 1,23% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,23% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,21% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,19% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,19% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,18% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,16% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 1,16% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,16% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,16% |
| BONO|BANCO ESPIRITO|4,00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 1,13% |
| ACCIONES|PIRELLI & CO SPA | IT0004623051 | 1,12% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,09% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,05% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,04% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 1,03% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,03% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,02% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 1,01% |
| ACCIONES|GRUPO SACYR SA | ES0182870214 | 0,99% |
| ACCIONES|ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 0,99% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,99% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,96% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,95% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,95% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,89% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,88% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,87% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,86% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,82% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,73% |
| BONO|ORANGE SA|5,25|2049-02-07 | XS1028599287 | 0,72% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,70% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,68% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,64% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,62% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0024899483 | 0,61% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,56% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,56% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,54% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,43% |
| BONO|FIAT SPA|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,35% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,33% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo