BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPA?OL|2,75|2011-01-03 | ES00000121I8 | 19,57% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 3,09% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 3,05% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,81% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 2,81% |
| ACCIONES|THYSSEN AG | DE0007500001 | 2,71% |
| BONO|BKT|1,15|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,63% |
| BONO|BKT|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,33% |
| BONO|BMW|1,48|2011-09-30 | XS0497339092 | 2,22% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,19% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,98% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,83% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0006034001 | 1,82% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,82% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,66% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 1,55% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,53% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,52% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 1,45% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,41% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,39% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,35% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,32% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,31% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 1,27% |
| BONO|GENERALITAT CATALU?A|2,00|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,25% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 1,25% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,21% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,15% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,65|2011-08-04 | XS0484336853 | 1,11% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 1,07% |
| ACCIONES|GESTEVISION TELECINC | ES0152503035 | 0,99% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,97% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,94% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,94% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,92% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|1,17|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,90% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,90% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,95|2012-02-06 | XS0463000504 | 0,88% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,78% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,77% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 0,73% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,68% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,27|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,67% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,57% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,55% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,50% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,50% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,46% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,56|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,44% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,27|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,44% |
| BONO|BBVA|1,07|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,43% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,47|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,42% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,41% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,38% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,37% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo