BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,15|2015-01-02 | ES00000121A5 | 10,83% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,13% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,84% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,81% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 1,76% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,57% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,56% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,53% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,51% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 1,47% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,42% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,37% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,36% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,31% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,31% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,29% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 1,27% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,21% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,18% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,18% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,13% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 1,11% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,10% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,10% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,08% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,06% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,06% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 1,04% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,04% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,03% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,03% |
| ACCIONES|ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 0,99% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,97% |
| ACCIONES|PIRELLI & CO SPA | IT0004623051 | 0,97% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,90% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,89% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,86% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,86% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,85% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,84% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,81% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 0,79% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,79% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0609002307 | 0,75% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,75% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,70% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,69% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,69% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,69% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 0,68% |
| BONO|ORANGE SA|5,25|2049-02-07 | XS1028599287 | 0,67% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,65% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,64% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,63% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,62% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,59% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,57% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,56% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,53% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,52% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,47% |
| REPO|BKT|0,15|2015-01-02 | ES00000126V0 | 0,39% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,39% |
| BONO|FIAT SPA|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,32% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,24% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES0673516953 | 0,02% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo