BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 5,96% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 3,73% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 | XS1861128814 | 3,09% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,94% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 2,86% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 2,71% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 2,62% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,59% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,55% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 2,52% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 2,40% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 2,28% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 2,15% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 2,13% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,12% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,03% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,99% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,97% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,97% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,97% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,77% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 1,75% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 1,74% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,69% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,64% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,45% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,44% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,43% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,39% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,38% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,35% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,35% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,34% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 1,24% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 1,22% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,16% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 1,16% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB | GB0002875804 | 1,07% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 1,06% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,04% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 1,01% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,92% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,92% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,90% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,87% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,74% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,71% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,69% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,65% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,64% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 0,61% |
| BONO|AT&T|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,51% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,46% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,36% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo