BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114877030
| Patrimonio | 20.734.022€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 3.546,10€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-10-02 | 9,00% | |
| BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 4,60% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-10 | 4,50% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,40|2013-10-03 | 3,37% | |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 3,37% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,40|2014-01-14 | 2,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-11 | 2,25% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2013-07-16 | 2,25% | |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 2,10% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 2,02% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,90% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,89% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,79% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,66% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,66% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,64% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,57% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,55% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,53% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,50% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 1,46% |
| BONO|MAPFRE VIDA S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,42% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 1,41% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,39% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,29% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,28% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 1,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHA | DE0008232125 | 1,23% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,19% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 1,18% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 1,14% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,13% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,02% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,02% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 1,01% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,99% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,98% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,97% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,92% |
| ACCIONES|SONAECOM SGPS, S.A. | PTSNC0AM0006 | 0,91% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,89% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,83% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,79% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,78% |
| BONO|FIAT SPA|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,63% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,59% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,32|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,53% |
| ACCIONES|ELECTRICIDAD PORTUGA | PTEDP0AM0009 | 0,51% |
| BONO|ZIGGO NV|3,63|2020-03-27 | XS0909788613 | 0,50% |
| BONO|CAJA VITAL KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,46% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,46% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES0673516920 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
20,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo