BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,09% * |
| 2018 | -0,21% * |
| 2017 | -0,01% * |
| 2016 | 1,13% |
| 2013 | 1,64% |
| 2010 | 0,47% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,10% | 1,50% |
| 1 año | 0,54% | 0,54% |
| 2 años | 0,03% | 0,06% |
| 3 años | 0,16% | 0,49% |
| 4 años | 0,26% | 1,05% |
| 5 años | 0,30% | 1,49% |
| 6 años | 0,48% | 2,93% |
| 7 años | 0,78% | 5,58% |
| 8 años | 0,91% | 7,48% |
| 9 años | 0,96% | 9,02% |
| 10 años | 0,92% | 9,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 114,1939€ | |
| 113,7272€ | |
| 112,5017€ | |
| 113,5694€ | |
| 113,5760€ | |
| 114,0710€ | |
| 114,3057€ | |
| 114,3615€ | |
| 114,1232€ | |
| 114,2230€ | |
| 114,1317€ | |
| 114,0814€ | |
| 113,6390€ | |
| 113,3574€ | |
| 112,8587€ | |
| 112,7660€ | |
| 113,0114€ | |
| 113,3407€ | |
| 112,8490€ | |
| 112,5228€ | |
| 112,1887€ | |
| 111,8277€ | |
| 111,4884€ | |
| 110,9483€ | |
| 110,7085€ | |
| 110,0224€ | |
| 109,3484€ | |
| 108,1550€ | |
| 108,3487€ | |
| 106,6161€ | |
| 106,2433€ | |
| 105,7750€ | |
| 105,2479€ | |
| 105,0838€ | |
| 104,7503€ | |
| 104,9924€ | |
| 104,7536€ | |
| 104,5018€ | |
| 104,1732€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKOA-AHORRO FONDO, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,70%3.900.744€, FR0010319996
-
5,18%3.014.097€, XS1557268221
-
3,44%2.000.000€, ES0000011942
-
3,34%1.941.313€, XS1584041252
-
3,32%1.930.477€, XS1586146851
-
3,31%1.928.304€, XS1907118464
-
3,31%1.923.501€, XS1594368539
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3,30%1.918.307€, CH0359915425
-
3,29%1.915.877€, XS1586214956
-
3,28%1.908.862€, BE0002281500
-
3,27%1.904.089€, XS1795253134
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3,27%1.902.838€, XS1621087359
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2,71%1.578.347€, ES0205045000
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2,64%1.534.855€, XS1576220484
-
2,59%1.506.780€, XS1558022866
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2,58%1.500.000€, ES0000011942
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2,57%1.495.552€, XS1840614736
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2,55%1.481.595€, XS1633845158
-
2,11%1.227.952€, XS1548914800
-
2,10%1.221.697€, XS1216647716
-
1,84%1.071.587€, XS1416688890
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1,74%1.013.220€, XS1548802914
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1,72%1.002.918€, XS1801906279
-
1,72%1.001.250€, FR0013266343
-
1,71%997.234€, XS1691349523
-
1,65%961.416€, IT0005028003
-
1,51%876.553€, DE000A1Z6M12
-
1,26%732.202€, XS0619548216
-
1,22%712.577€, XS1938429922
-
1,20%699.069€, XS1642546078
-
1,17%679.260€, XS0704178556
-
1,11%647.577€, XS1020952435
-
1,10%638.762€, PTGALJOE0008
-
1,06%618.731€, DE000A14J579
-
1,06%614.321€, XS1957541953
-
1,05%609.197€, XS1571293171
-
1,04%603.133€, XS1511787407
-
1,03%599.780€, ES0315306011
-
0,98%570.857€, XS0273570241
-
0,97%565.486€, PTCPEDOM0000
-
0,89%516.970€, XS1136388425
-
0,87%508.919€, XS1197351577
-
0,86%503.078€, XS1884702207
-
0,86%500.132€, XS1884795375
-
0,80%467.268€, XS0525912449
-
0,76%441.242€, XS1167308128
-
0,70%405.784€, DE000CZ40NM2
-
0,69%402.151€, XS1609252645
-
0,66%385.798€, XS1172947902
-
0,56%326.365€, ES0211839206
-
0,39%226.547€, ES0213860051
-
0,35%202.028€, XS1401303976
-
0,18%101.944€, XS1542427676
-
0,17%100.417€, XS1995748172
-
0,09%50.517€, ES0000012C46
-
0,04%20.969€, ES00000126C0
-
0,04%20.812€, ES00000127H7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 39.012.026€ | 67,04% |
| ES | 6.323.337€ | 10,88% |
| FR | 4.901.994€ | 8,42% |
| CH | 1.918.307€ | 3,30% |
| BE | 1.908.862€ | 3,28% |
| DE | 1.901.068€ | 3,27% |
| PT | 1.204.248€ | 2,07% |
| IT | 961.416€ | 1,65% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 28.721.096€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 20.390.218€ |
| Participaciones en IIC | 3.900.744€ |
| Adquisición temporal de activos | 3.500.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.598.231€ |
| Liquidez | 51.652€ |
| Inversiones (< 1 año) | 20.969€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS IC
FR0010319996
RENTA FIJA|CITIGROUP INC.|0,19|2023-03-21
XS1795253134
RENTA FIJA|MIZUHO FINANCIAL|0,19|2023-04-10
XS1801906279
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|1,13|2022-03-04
XS1197351577
RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21
XS1172947902
RENTA FIJA|VOLVO TREASURY AB|0,10|2022-05-24
XS1995748172
-
VENTAS
REPO|BANKOA, S.A.|2019-04-01
ES0000012643
RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18
XS1111324700
RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE & CO|2,63|2021-04-23
XS0984367077
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 (de una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).